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配资炒股开户线上 9月30日基金净值:广发汇康定期开放债券最新净值1.024,跌0.33%

发布日期:2024-11-05 23:55    点击次数:184

配资炒股开户线上 9月30日基金净值:广发汇康定期开放债券最新净值1.024,跌0.33%

具体时间安排如下:2024年9月11日开始招标;9月12日开始计息;招标结束至年9月12日进行分销;9月18日起上市交易。

本站消息,9月30日,广发汇康定期开放债券最新单位净值为1.024元,累计净值为1.2418元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨2.28%,近1年上涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发汇康定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.63%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为方抗,方抗于2021年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.89%。

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